- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年10月25日現在) | 第18期 (2023年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,214,943 | 546,548,720 |
| 株式 | 20,985,877,170 | 21,790,651,740 |
| 未収入金 | - | 82,203,650 |
| 未収配当金 | 180,847,630 | 205,104,230 |
| 流動資産合計 | 21,749,939,743 | 22,624,508,340 |
| 資産合計 | 21,749,939,743 | 22,624,508,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,625,300 |
| 未払収益分配金 | 207,268,816 | 221,746,779 |
| 未払解約金 | 38,161,810 | 26,537,825 |
| 未払受託者報酬 | 5,622,541 | 6,597,100 |
| 未払委託者報酬 | 95,583,200 | 112,150,639 |
| 未払利息 | 691 | 331 |
| その他未払費用 | 337,291 | 395,764 |
| 流動負債合計 | 346,974,349 | 370,053,738 |
| 負債合計 | 346,974,349 | 370,053,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,363,440,834 | 10,559,370,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,039,524,560 | 11,695,084,154 |
| (分配準備積立金) | 1,447,423,085 | 1,305,548,285 |
| 元本等合計 | 21,402,965,394 | 22,254,454,602 |
| 純資産合計 | 21,402,965,394 | 22,254,454,602 |
| 負債純資産合計 | 21,749,939,743 | 22,624,508,340 |
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