有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年10月25日現在) | 第19期 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,548,720 | 150,605,186 |
| 株式 | 21,790,651,740 | 20,542,127,590 |
| 未収入金 | 82,203,650 | 211,639,570 |
| 未収配当金 | 205,104,230 | 182,998,120 |
| 未収利息 | - | 984 |
| 流動資産合計 | 22,624,508,340 | 21,087,371,450 |
| 資産合計 | 22,624,508,340 | 21,087,371,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,625,300 | - |
| 未払収益分配金 | 221,746,779 | 207,482,023 |
| 未払解約金 | 26,537,825 | 30,398,995 |
| 未払受託者報酬 | 6,597,100 | 6,059,776 |
| 未払委託者報酬 | 112,150,639 | 103,016,216 |
| 未払利息 | 331 | - |
| その他未払費用 | 395,764 | 363,524 |
| 流動負債合計 | 370,053,738 | 347,320,534 |
| 負債合計 | 370,053,738 | 347,320,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,559,370,448 | 8,829,022,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,695,084,154 | 11,911,028,653 |
| (分配準備積立金) | 1,305,548,285 | 1,812,856,353 |
| 元本等合計 | 22,254,454,602 | 20,740,050,916 |
| 純資産合計 | 22,254,454,602 | 20,740,050,916 |
| 負債純資産合計 | 22,624,508,340 | 21,087,371,450 |
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