有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) | 当期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 701,281,775円 | 713,325,446円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 701,190,195円 | 713,180,808円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (4,035円) | (4,104円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 91,580円 | 144,638円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数173,777口の整数倍の最大値となる701,190,195円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数173,777口の整数倍の最大値となる713,180,808円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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