有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年5月10日) | 511,852,757 | 527,694,636 | 1.0916 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (平成18年11月10日) | 3,028,587,268 | 3,126,137,019 | 1.0506 | 1.0844 |
| 第3特定期間末 (平成19年5月10日) | 20,149,767,057 | 20,583,109,523 | 1.1084 | 1.1323 |
| 第4特定期間末 (平成19年11月12日) | 31,541,417,114 | 31,669,290,974 | 0.9864 | 0.9904 |
| 第5特定期間末 (平成20年5月12日) | 27,088,263,431 | 27,212,249,921 | 0.8737 | 0.8777 |
| 第6特定期間末 (平成20年11月10日) | 17,356,839,161 | 17,473,272,452 | 0.5963 | 0.6003 |
| 第7特定期間末 (平成21年5月11日) | 17,160,751,063 | 17,274,735,906 | 0.6021 | 0.6061 |
| 第8特定期間末 (平成21年11月10日) | 17,492,350,214 | 17,602,733,833 | 0.6336 | 0.6376 |
| 第9特定期間末 (平成22年5月10日) | 15,970,647,028 | 16,070,526,287 | 0.6396 | 0.6436 |
| 第10特定期間末 (平成22年11月10日) | 13,787,105,748 | 13,878,015,417 | 0.6066 | 0.6106 |
| 第11特定期間末 (平成23年5月10日) | 12,945,429,976 | 13,026,625,221 | 0.6377 | 0.6417 |
| 第12特定期間末 (平成23年11月10日) | 9,751,516,113 | 9,822,135,392 | 0.5523 | 0.5563 |
| 第13特定期間末 (平成24年5月10日) | 9,250,480,800 | 9,313,005,488 | 0.5918 | 0.5958 |
| 第14特定期間末 (平成24年11月12日) | 8,222,189,610 | 8,278,659,413 | 0.5824 | 0.5864 |
| 第15特定期間末 (平成25年5月10日) | 10,860,474,430 | 10,910,648,846 | 0.8658 | 0.8698 |
| 平成25年5月末日 | 10,227,964,808 | - | 0.8315 | - |
| 6月末日 | 9,546,997,652 | - | 0.7865 | - |
| 7月末日 | 9,417,369,162 | - | 0.7962 | - |
| 8月末日 | 9,110,647,397 | - | 0.7802 | - |
| 9月末日 | 9,478,683,636 | - | 0.8271 | - |
| 10月末日 | 9,497,501,828 | - | 0.8472 | - |
| 第16特定期間末 (平成25年11月11日) | 9,327,922,637 | 9,372,482,501 | 0.8373 | 0.8413 |
| 11月末日 | 9,511,068,428 | - | 0.8744 | - |
| 12月末日 | 9,420,632,680 | - | 0.9034 | - |
| 平成26年1月末日 | 8,971,780,847 | - | 0.8735 | - |
| 2月末日 | 8,896,750,913 | - | 0.8766 | - |
| 3月末日 | 8,763,740,790 | - | 0.8806 | - |
| 4月末日 | 8,629,811,099 | - | 0.8826 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年5月12日) | 8,513,202,227 | 8,552,128,762 | 0.8748 | 0.8788 |
| 5月末日 | 8,518,330,304 | - | 0.8908 | - |
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