有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2009年5月11日) | 17,160,751,063 | 17,274,735,906 | 0.6021 | 0.6061 |
| 第8特定期間末 (2009年11月10日) | 17,492,350,214 | 17,602,733,833 | 0.6336 | 0.6376 |
| 第9特定期間末 (2010年5月10日) | 15,970,647,028 | 16,070,526,287 | 0.6396 | 0.6436 |
| 第10特定期間末 (2010年11月10日) | 13,787,105,748 | 13,878,015,417 | 0.6066 | 0.6106 |
| 第11特定期間末 (2011年5月10日) | 12,945,429,976 | 13,026,625,221 | 0.6377 | 0.6417 |
| 第12特定期間末 (2011年11月10日) | 9,751,516,113 | 9,822,135,392 | 0.5523 | 0.5563 |
| 第13特定期間末 (2012年5月10日) | 9,250,480,800 | 9,313,005,488 | 0.5918 | 0.5958 |
| 第14特定期間末 (2012年11月12日) | 8,222,189,610 | 8,278,659,413 | 0.5824 | 0.5864 |
| 第15特定期間末 (2013年5月10日) | 10,860,474,430 | 10,910,648,846 | 0.8658 | 0.8698 |
| 第16特定期間末 (2013年11月11日) | 9,327,922,637 | 9,372,482,501 | 0.8373 | 0.8413 |
| 第17特定期間末 (2014年5月12日) | 8,513,202,227 | 8,552,128,762 | 0.8748 | 0.8788 |
| 第18特定期間末 (2014年11月10日) | 8,133,973,146 | 8,166,656,270 | 0.9955 | 0.9995 |
| 第19特定期間末 (2015年5月11日) | 7,225,488,064 | 7,395,649,150 | 1.0191 | 1.0431 |
| 第20特定期間末 (2015年11月10日) | 6,532,848,494 | 6,559,720,979 | 0.9724 | 0.9764 |
| 第21特定期間末 (2016年5月10日) | 5,551,044,127 | 5,576,599,040 | 0.8689 | 0.8729 |
| 第22特定期間末 (2016年11月10日) | 5,116,194,834 | 5,140,460,598 | 0.8434 | 0.8474 |
| 第23特定期間末 (2017年5月10日) | 5,287,390,510 | 5,309,662,342 | 0.9496 | 0.9536 |
| 第24特定期間末 (2017年11月10日) | 5,057,631,350 | 5,077,504,216 | 1.0180 | 1.0220 |
| 2017年11月末日 | 4,979,416,310 | - | 1.0146 | - |
| 12月末日 | 5,014,316,660 | - | 1.0366 | - |
| 2018年1月末日 | 4,953,051,165 | - | 1.0282 | - |
| 2月末日 | 4,742,121,566 | - | 0.9896 | - |
| 3月末日 | 4,591,163,822 | - | 0.9630 | - |
| 4月末日 | 4,658,833,659 | - | 0.9844 | - |
| 第25特定期間末 (2018年5月10日) | 4,653,393,092 | 4,672,305,292 | 0.9842 | 0.9882 |
| 5月末日 | 4,552,900,190 | - | 0.9680 | - |
| 6月末日 | 4,459,831,817 | - | 0.9596 | - |
| 7月末日 | 4,465,222,354 | - | 0.9738 | - |
| 8月末日 | 4,382,386,647 | - | 0.9650 | - |
| 9月末日 | 4,437,419,240 | - | 0.9888 | - |
| 10月末日 | 4,110,000,827 | - | 0.9199 | - |
| 第26特定期間末 (2018年11月12日) | 4,168,672,375 | 4,186,518,075 | 0.9344 | 0.9384 |
| 11月末日 | 4,126,559,915 | - | 0.9265 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
