有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成19年11月12日) | 31,541,417,114 | 31,669,290,974 | 0.9864 | 0.9904 |
| 第5特定期間末 (平成20年5月12日) | 27,088,263,431 | 27,212,249,921 | 0.8737 | 0.8777 |
| 第6特定期間末 (平成20年11月10日) | 17,356,839,161 | 17,473,272,452 | 0.5963 | 0.6003 |
| 第7特定期間末 (平成21年5月11日) | 17,160,751,063 | 17,274,735,906 | 0.6021 | 0.6061 |
| 第8特定期間末 (平成21年11月10日) | 17,492,350,214 | 17,602,733,833 | 0.6336 | 0.6376 |
| 第9特定期間末 (平成22年5月10日) | 15,970,647,028 | 16,070,526,287 | 0.6396 | 0.6436 |
| 第10特定期間末 (平成22年11月10日) | 13,787,105,748 | 13,878,015,417 | 0.6066 | 0.6106 |
| 第11特定期間末 (平成23年5月10日) | 12,945,429,976 | 13,026,625,221 | 0.6377 | 0.6417 |
| 第12特定期間末 (平成23年11月10日) | 9,751,516,113 | 9,822,135,392 | 0.5523 | 0.5563 |
| 第13特定期間末 (平成24年5月10日) | 9,250,480,800 | 9,313,005,488 | 0.5918 | 0.5958 |
| 第14特定期間末 (平成24年11月12日) | 8,222,189,610 | 8,278,659,413 | 0.5824 | 0.5864 |
| 第15特定期間末 (平成25年5月10日) | 10,860,474,430 | 10,910,648,846 | 0.8658 | 0.8698 |
| 第16特定期間末 (平成25年11月11日) | 9,327,922,637 | 9,372,482,501 | 0.8373 | 0.8413 |
| 第17特定期間末 (平成26年5月12日) | 8,513,202,227 | 8,552,128,762 | 0.8748 | 0.8788 |
| 第18特定期間末 (平成26年11月10日) | 8,133,973,146 | 8,166,656,270 | 0.9955 | 0.9995 |
| 第19特定期間末 (平成27年5月11日) | 7,225,488,064 | 7,395,649,150 | 1.0191 | 1.0431 |
| 第20特定期間末 (平成27年11月10日) | 6,532,848,494 | 6,559,720,979 | 0.9724 | 0.9764 |
| 第21特定期間末 (平成28年5月10日) | 5,551,044,127 | 5,576,599,040 | 0.8689 | 0.8729 |
| 平成28年5月末日 | 5,653,734,729 | - | 0.8906 | - |
| 6月末日 | 5,181,554,580 | - | 0.8256 | - |
| 7月末日 | 5,364,495,212 | - | 0.8560 | - |
| 8月末日 | 5,261,363,939 | - | 0.8465 | - |
| 9月末日 | 5,118,822,622 | - | 0.8339 | - |
| 10月末日 | 5,194,799,106 | - | 0.8518 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年11月10日) | 5,116,194,834 | 5,140,460,598 | 0.8434 | 0.8474 |
| 11月末日 | 5,377,374,139 | - | 0.8910 | - |
| 12月末日 | 5,435,664,519 | - | 0.9238 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,365,976,087 | - | 0.9231 | - |
| 2月末日 | 5,313,281,810 | - | 0.9302 | - |
| 3月末日 | 5,209,773,814 | - | 0.9257 | - |
| 4月末日 | 5,178,890,924 | - | 0.9288 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年5月10日) | 5,287,390,510 | 5,309,662,342 | 0.9496 | 0.9536 |
| 5月末日 | 5,125,519,414 | - | 0.9354 | - |
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