有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/03 9:19
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【項目】: 79項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11特定期間末 (2011年5月10日)	12,945,429,976	13,026,625,221	0.6377	0.6417
第12特定期間末 (2011年11月10日)	9,751,516,113	9,822,135,392	0.5523	0.5563
第13特定期間末 (2012年5月10日)	9,250,480,800	9,313,005,488	0.5918	0.5958
第14特定期間末 (2012年11月12日)	8,222,189,610	8,278,659,413	0.5824	0.5864
第15特定期間末 (2013年5月10日)	10,860,474,430	10,910,648,846	0.8658	0.8698
第16特定期間末 (2013年11月11日)	9,327,922,637	9,372,482,501	0.8373	0.8413
第17特定期間末 (2014年5月12日)	8,513,202,227	8,552,128,762	0.8748	0.8788
第18特定期間末 (2014年11月10日)	8,133,973,146	8,166,656,270	0.9955	0.9995
第19特定期間末 (2015年5月11日)	7,225,488,064	7,395,649,150	1.0191	1.0431
第20特定期間末 (2015年11月10日)	6,532,848,494	6,559,720,979	0.9724	0.9764
第21特定期間末 (2016年5月10日)	5,551,044,127	5,576,599,040	0.8689	0.8729
第22特定期間末 (2016年11月10日)	5,116,194,834	5,140,460,598	0.8434	0.8474
第23特定期間末 (2017年5月10日)	5,287,390,510	5,309,662,342	0.9496	0.9536
第24特定期間末 (2017年11月10日)	5,057,631,350	5,077,504,216	1.0180	1.0220
第25特定期間末 (2018年5月10日)	4,653,393,092	4,672,305,292	0.9842	0.9882
第26特定期間末 (2018年11月12日)	4,168,672,375	4,186,518,075	0.9344	0.9384
第27特定期間末 (2019年5月10日)	3,794,279,955	3,811,358,261	0.8887	0.8927
第28特定期間末 (2019年11月11日)	3,761,340,903	3,777,373,246	0.9384	0.9424
2019年11月末日	3,717,501,904	-	0.9427	-
12月末日	3,738,361,805	-	0.9650	-
2020年1月末日	3,624,538,064	-	0.9440	-
2月末日	3,343,207,861	-	0.8848	-
3月末日	2,969,211,769	-	0.7872	-
4月末日	3,065,033,588	-	0.8200	-
第29特定期間末 (2020年5月11日)	3,058,775,631	3,073,722,465	0.8186	0.8226
5月末日	3,163,166,324	-	0.8501	-
6月末日	3,194,438,979	-	0.8634	-
7月末日	3,188,659,160	-	0.8629	-
8月末日	3,318,850,694	-	0.9036	-
9月末日	3,229,978,151	-	0.8845	-
10月末日	3,119,423,447	-	0.8623	-
第30特定期間末 (2020年11月10日)	3,291,713,061	3,306,146,732	0.9122	0.9162
11月末日	3,293,031,661	-	0.9266	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算