有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/05 9:04
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2015年11月10日)	6,532,848,494	6,559,720,979	0.9724	0.9764
第21特定期間末 (2016年5月10日)	5,551,044,127	5,576,599,040	0.8689	0.8729
第22特定期間末 (2016年11月10日)	5,116,194,834	5,140,460,598	0.8434	0.8474
第23特定期間末 (2017年5月10日)	5,287,390,510	5,309,662,342	0.9496	0.9536
第24特定期間末 (2017年11月10日)	5,057,631,350	5,077,504,216	1.0180	1.0220
第25特定期間末 (2018年5月10日)	4,653,393,092	4,672,305,292	0.9842	0.9882
第26特定期間末 (2018年11月12日)	4,168,672,375	4,186,518,075	0.9344	0.9384
第27特定期間末 (2019年5月10日)	3,794,279,955	3,811,358,261	0.8887	0.8927
第28特定期間末 (2019年11月11日)	3,761,340,903	3,777,373,246	0.9384	0.9424
第29特定期間末 (2020年5月11日)	3,058,775,631	3,073,722,465	0.8186	0.8226
第30特定期間末 (2020年11月10日)	3,291,713,061	3,306,146,732	0.9122	0.9162
第31特定期間末 (2021年5月10日)	3,395,326,766	3,475,919,783	1.0532	1.0782
第32特定期間末 (2021年11月10日)	3,185,913,394	3,263,859,118	1.0218	1.0468
第33特定期間末 (2022年5月10日)	3,014,446,103	3,026,728,646	0.9817	0.9857
第34特定期間末 (2022年11月10日)	2,994,351,205	3,006,325,092	1.0003	1.0043
第35特定期間末 (2023年5月10日)	3,016,621,443	3,031,263,507	1.0301	1.0351
第36特定期間末 (2023年11月10日)	3,218,382,441	3,233,753,993	1.0469	1.0519
第37特定期間末 (2024年5月10日)	3,412,187,200	3,570,006,696	1.0810	1.1310
2024年5月末日	3,479,562,208	-	1.0872	-
6月末日	3,622,847,245	-	1.1230	-
7月末日	3,426,593,836	-	1.0334	-
8月末日	3,413,989,781	-	1.0174	-
9月末日	3,429,293,637	-	1.0173	-
10月末日	3,530,933,186	-	1.0444	-
第38特定期間末 (2024年11月11日)	3,495,990,225	3,563,874,848	1.0300	1.0500
11月末日	3,449,384,558	-	1.0093	-
12月末日	3,537,341,900	-	1.0351	-
2025年1月末日	3,545,640,724	-	1.0212	-
2月末日	3,454,586,388	-	0.9947	-
3月末日	3,386,568,748	-	0.9939	-
4月末日	3,305,207,912	-	0.9715	-
第39特定期間末 (2025年5月12日)	3,396,279,000	3,409,895,875	0.9977	1.0017
5月末日	3,443,242,464	-	1.0125	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算