有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【提出】
- 2025/02/04 9:02
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第19特定期間末 (2015年5月11日) | 7,225,488,064 | 7,395,649,150 | 1.0191 | 1.0431 |
| 第20特定期間末 (2015年11月10日) | 6,532,848,494 | 6,559,720,979 | 0.9724 | 0.9764 |
| 第21特定期間末 (2016年5月10日) | 5,551,044,127 | 5,576,599,040 | 0.8689 | 0.8729 |
| 第22特定期間末 (2016年11月10日) | 5,116,194,834 | 5,140,460,598 | 0.8434 | 0.8474 |
| 第23特定期間末 (2017年5月10日) | 5,287,390,510 | 5,309,662,342 | 0.9496 | 0.9536 |
| 第24特定期間末 (2017年11月10日) | 5,057,631,350 | 5,077,504,216 | 1.0180 | 1.0220 |
| 第25特定期間末 (2018年5月10日) | 4,653,393,092 | 4,672,305,292 | 0.9842 | 0.9882 |
| 第26特定期間末 (2018年11月12日) | 4,168,672,375 | 4,186,518,075 | 0.9344 | 0.9384 |
| 第27特定期間末 (2019年5月10日) | 3,794,279,955 | 3,811,358,261 | 0.8887 | 0.8927 |
| 第28特定期間末 (2019年11月11日) | 3,761,340,903 | 3,777,373,246 | 0.9384 | 0.9424 |
| 第29特定期間末 (2020年5月11日) | 3,058,775,631 | 3,073,722,465 | 0.8186 | 0.8226 |
| 第30特定期間末 (2020年11月10日) | 3,291,713,061 | 3,306,146,732 | 0.9122 | 0.9162 |
| 第31特定期間末 (2021年5月10日) | 3,395,326,766 | 3,475,919,783 | 1.0532 | 1.0782 |
| 第32特定期間末 (2021年11月10日) | 3,185,913,394 | 3,263,859,118 | 1.0218 | 1.0468 |
| 第33特定期間末 (2022年5月10日) | 3,014,446,103 | 3,026,728,646 | 0.9817 | 0.9857 |
| 第34特定期間末 (2022年11月10日) | 2,994,351,205 | 3,006,325,092 | 1.0003 | 1.0043 |
| 第35特定期間末 (2023年5月10日) | 3,016,621,443 | 3,031,263,507 | 1.0301 | 1.0351 |
| 第36特定期間末 (2023年11月10日) | 3,218,382,441 | 3,233,753,993 | 1.0469 | 1.0519 |
| 2023年11月末日 | 3,280,142,985 | - | 1.0664 | - |
| 12月末日 | 3,304,044,737 | - | 1.0752 | - |
| 2024年1月末日 | 3,367,219,975 | - | 1.0886 | - |
| 2月末日 | 3,503,987,767 | - | 1.1282 | - |
| 3月末日 | 3,491,134,734 | - | 1.1156 | - |
| 4月末日 | 3,539,547,721 | - | 1.1270 | - |
| 第37特定期間末 (2024年5月10日) | 3,412,187,200 | 3,570,006,696 | 1.0810 | 1.1310 |
| 5月末日 | 3,479,562,208 | - | 1.0872 | - |
| 6月末日 | 3,622,847,245 | - | 1.1230 | - |
| 7月末日 | 3,426,593,836 | - | 1.0334 | - |
| 8月末日 | 3,413,989,781 | - | 1.0174 | - |
| 9月末日 | 3,429,293,637 | - | 1.0173 | - |
| 10月末日 | 3,530,933,186 | - | 1.0444 | - |
| 第38特定期間末 (2024年11月11日) | 3,495,990,225 | 3,563,874,848 | 1.0300 | 1.0500 |
| 11月末日 | 3,449,384,558 | - | 1.0093 | - |
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