有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【提出】
- 2026/02/03 9:38
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21特定期間末 (2016年5月10日) | 5,551,044,127 | 5,576,599,040 | 0.8689 | 0.8729 |
| 第22特定期間末 (2016年11月10日) | 5,116,194,834 | 5,140,460,598 | 0.8434 | 0.8474 |
| 第23特定期間末 (2017年5月10日) | 5,287,390,510 | 5,309,662,342 | 0.9496 | 0.9536 |
| 第24特定期間末 (2017年11月10日) | 5,057,631,350 | 5,077,504,216 | 1.0180 | 1.0220 |
| 第25特定期間末 (2018年5月10日) | 4,653,393,092 | 4,672,305,292 | 0.9842 | 0.9882 |
| 第26特定期間末 (2018年11月12日) | 4,168,672,375 | 4,186,518,075 | 0.9344 | 0.9384 |
| 第27特定期間末 (2019年5月10日) | 3,794,279,955 | 3,811,358,261 | 0.8887 | 0.8927 |
| 第28特定期間末 (2019年11月11日) | 3,761,340,903 | 3,777,373,246 | 0.9384 | 0.9424 |
| 第29特定期間末 (2020年5月11日) | 3,058,775,631 | 3,073,722,465 | 0.8186 | 0.8226 |
| 第30特定期間末 (2020年11月10日) | 3,291,713,061 | 3,306,146,732 | 0.9122 | 0.9162 |
| 第31特定期間末 (2021年5月10日) | 3,395,326,766 | 3,475,919,783 | 1.0532 | 1.0782 |
| 第32特定期間末 (2021年11月10日) | 3,185,913,394 | 3,263,859,118 | 1.0218 | 1.0468 |
| 第33特定期間末 (2022年5月10日) | 3,014,446,103 | 3,026,728,646 | 0.9817 | 0.9857 |
| 第34特定期間末 (2022年11月10日) | 2,994,351,205 | 3,006,325,092 | 1.0003 | 1.0043 |
| 第35特定期間末 (2023年5月10日) | 3,016,621,443 | 3,031,263,507 | 1.0301 | 1.0351 |
| 第36特定期間末 (2023年11月10日) | 3,218,382,441 | 3,233,753,993 | 1.0469 | 1.0519 |
| 第37特定期間末 (2024年5月10日) | 3,412,187,200 | 3,570,006,696 | 1.0810 | 1.1310 |
| 第38特定期間末 (2024年11月11日) | 3,495,990,225 | 3,563,874,848 | 1.0300 | 1.0500 |
| 2024年11月末日 | 3,449,384,558 | - | 1.0093 | - |
| 12月末日 | 3,537,341,900 | - | 1.0351 | - |
| 2025年1月末日 | 3,545,640,724 | - | 1.0212 | - |
| 2月末日 | 3,454,586,388 | - | 0.9947 | - |
| 3月末日 | 3,386,568,748 | - | 0.9939 | - |
| 4月末日 | 3,305,207,912 | - | 0.9715 | - |
| 第39特定期間末 (2025年5月12日) | 3,396,279,000 | 3,409,895,875 | 0.9977 | 1.0017 |
| 5月末日 | 3,443,242,464 | - | 1.0125 | - |
| 6月末日 | 3,513,128,136 | - | 1.0420 | - |
| 7月末日 | 3,586,579,256 | - | 1.0651 | - |
| 8月末日 | 3,704,719,896 | - | 1.0929 | - |
| 9月末日 | 3,659,557,509 | - | 1.0727 | - |
| 10月末日 | 3,866,371,148 | - | 1.1280 | - |
| 第40特定期間末 (2025年11月10日) | 3,688,689,530 | 3,877,810,283 | 1.0727 | 1.1277 |
| 11月末日 | 3,843,376,229 | - | 1.1047 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
