半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
平成28年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成27年8月末日 | 28,828 | - | 1.8581 | - |
| 平成27年9月末日 | 25,995 | - | 1.6872 | - |
| 平成27年10月末日 | 28,061 | - | 1.8333 | - |
| 平成27年11月末日 | 27,749 | - | 1.8275 | - |
| 平成27年12月末日 | 25,619 | - | 1.7100 | - |
| 平成28年1月末日 | 22,818 | - | 1.5383 | - |
| 平成28年2月末日 | 21,532 | - | 1.4596 | - |
| 平成28年3月末日 | 25,155 | - | 1.7113 | - |
| 平成28年4月末日 | 25,517 | - | 1.7452 | - |
| 平成28年5月末日 | 24,939 | - | 1.7125 | - |
| 平成28年6月末日 | 23,750 | - | 1.6441 | - |
| 平成28年7月末日 | 25,625 | - | 1.7851 | - |
| 平成28年8月10日 | 25,614 | - | 1.7882 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
