- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
2024年8月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年8月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年8月末日 | 20,056 | - | 2.8705 | - |
| 2023年9月末日 | 19,417 | - | 2.7994 | - |
| 2023年10月末日 | 18,866 | - | 2.7391 | - |
| 2023年11月末日 | 19,562 | - | 2.8681 | - |
| 2023年12月末日 | 19,251 | - | 2.8595 | - |
| 2024年1月末日 | 19,061 | - | 2.8721 | - |
| 2024年2月末日 | 19,162 | - | 2.9441 | - |
| 2024年3月末日 | 19,234 | - | 2.9843 | - |
| 2024年4月末日 | 20,160 | - | 3.1597 | - |
| 2024年5月末日 | 19,988 | - | 3.1528 | - |
| 2024年6月末日 | 20,710 | - | 3.2944 | - |
| 2024年7月末日 | 19,515 | - | 3.1320 | - |
| 2024年8月9日 | 18,823 | - | 3.0341 | - |
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