半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
2021年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年8月末日 | 25,297 | - | 2.4583 | - |
| 2020年9月末日 | 23,614 | - | 2.3130 | - |
| 2020年10月末日 | 24,311 | - | 2.3916 | - |
| 2020年11月末日 | 27,026 | - | 2.7219 | - |
| 2020年12月末日 | 27,833 | - | 2.8214 | - |
| 2021年1月末日 | 28,234 | - | 2.9247 | - |
| 2021年2月末日 | 28,827 | - | 3.0331 | - |
| 2021年3月末日 | 29,182 | - | 3.1173 | - |
| 2021年4月末日 | 29,215 | - | 3.1595 | - |
| 2021年5月末日 | 30,022 | - | 3.2873 | - |
| 2021年6月末日 | 30,511 | - | 3.3733 | - |
| 2021年7月末日 | 28,869 | - | 3.2165 | - |
| 2021年8月10日 | 28,980 | - | 3.2339 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
