半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
2023年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年8月末日 | 20,982 | - | 2.7184 | - |
| 2022年9月末日 | 19,400 | - | 2.5327 | - |
| 2022年10月末日 | 19,615 | - | 2.5842 | - |
| 2022年11月末日 | 19,723 | - | 2.6222 | - |
| 2022年12月末日 | 18,756 | - | 2.5196 | - |
| 2023年1月末日 | 19,455 | - | 2.6265 | - |
| 2023年2月末日 | 18,818 | - | 2.5547 | - |
| 2023年3月末日 | 18,453 | - | 2.5164 | - |
| 2023年4月末日 | 18,266 | - | 2.5040 | - |
| 2023年5月末日 | 18,265 | - | 2.5235 | - |
| 2023年6月末日 | 19,984 | - | 2.7994 | - |
| 2023年7月末日 | 20,623 | - | 2.9090 | - |
| 2023年8月10日 | 20,238 | - | 2.8642 | - |
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