半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
2025年8月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年8月末日 | 19,247 | - | 3.1127 | - |
| 2024年9月末日 | 20,232 | - | 3.2864 | - |
| 2024年10月末日 | 20,274 | - | 3.3209 | - |
| 2024年11月末日 | 18,929 | - | 3.1169 | - |
| 2024年12月末日 | 19,365 | - | 3.2129 | - |
| 2025年1月末日 | 19,150 | - | 3.1931 | - |
| 2025年2月末日 | 19,166 | - | 3.2147 | - |
| 2025年3月末日 | 19,537 | - | 3.2903 | - |
| 2025年4月末日 | 18,709 | - | 3.1657 | - |
| 2025年5月末日 | 19,500 | - | 3.3074 | - |
| 2025年6月末日 | 19,853 | - | 3.3850 | - |
| 2025年7月末日 | 19,972 | - | 3.4364 | - |
| 2025年8月8日 | 19,998 | - | 3.4483 | - |
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