半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
2019年8月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年8月末日 | 29,773 | - | 2.3018 | - |
| 2018年9月末日 | 30,355 | - | 2.3754 | - |
| 2018年10月末日 | 28,265 | - | 2.2423 | - |
| 2018年11月末日 | 30,140 | - | 2.4359 | - |
| 2018年12月末日 | 27,297 | - | 2.2382 | - |
| 2019年1月末日 | 29,376 | - | 2.4356 | - |
| 2019年2月末日 | 29,770 | - | 2.5131 | - |
| 2019年3月末日 | 29,515 | - | 2.5296 | - |
| 2019年4月末日 | 30,363 | - | 2.6542 | - |
| 2019年5月末日 | 28,734 | - | 2.5232 | - |
| 2019年6月末日 | 30,069 | - | 2.6582 | - |
| 2019年7月末日 | 29,779 | - | 2.6558 | - |
| 2019年8月9日 | 27,970 | - | 2.4940 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
