- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
①【純資産の推移】
2022年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年8月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年8月末日 | 28,992 | - | 3.2471 | - |
| 2021年9月末日 | 28,633 | - | 3.2500 | - |
| 2021年10月末日 | 29,128 | - | 3.3430 | - |
| 2021年11月末日 | 26,871 | - | 3.0940 | - |
| 2021年12月末日 | 26,810 | - | 3.1093 | - |
| 2022年1月末日 | 26,444 | - | 3.0940 | - |
| 2022年2月末日 | 24,236 | - | 2.8463 | - |
| 2022年3月末日 | 22,690 | - | 2.7739 | - |
| 2022年4月末日 | 20,784 | - | 2.5939 | - |
| 2022年5月末日 | 21,006 | - | 2.6502 | - |
| 2022年6月末日 | 20,949 | - | 2.6631 | - |
| 2022年7月末日 | 20,309 | - | 2.6038 | - |
| 2022年8月10日 | 20,721 | - | 2.6617 | - |
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