純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	339,420
追加型株式投資信託	789	30,490,018
株式投資信託 合計	880	30,829,438
単位型公社債投資信託	73	143,706
追加型公社債投資信託	14	1,407,875
公社債投資信託 合計	87	1,551,581
総合計	967	32,381,019

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91339,420追加型株式投資信託78930,490,018株式投資信託 合計88030,829,438単位型公社債投資信託73143,706追加型公社債投資信託141,407,875公社債投資信託 合計871,551,581総合計96732,381,019

2025/04/03 9:35

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:52.5pt;border-collapse:collapse">安定コース年率0.99%(税抜0.9%)6分散コース年率1.155%(税抜1.05%)成長コース年率1.32%(税抜1.2%)② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/04/03 9:35

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

2025/04/03 9:35

#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

2025/04/03 9:35

#5 投資方針（連結）

イ.主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率(信託財産の純資産総額に対する比率とします。)を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
e border="0" style="width:427.95pt;margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">安 定

2025/04/03 9:35

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

30,596,7514.2966
30,390,9170.27e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.11%合計99.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/04/03 9:35

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

64,301,2924.2966
63,868,7180.46e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.11%合計99.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/04/03 9:35

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

151,718,7184.2966
150,698,0670.69e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.11%合計99.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/04/03 9:35

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,654,377	0.89
純資産総額		11,177,991,638	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,078,337,26199.11内 日本11,078,337,26199.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)99,654,3770.89純資産総額11,177,991,638100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/04/03 9:35

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,167,675	0.89
純資産総額		13,813,083,317	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,689,915,64299.11内 日本13,689,915,64299.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)123,167,6750.89純資産総額13,813,083,317100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/04/03 9:35

#11 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		195,471,122	0.89
純資産総額		21,996,442,531	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,800,971,40999.11内 日本21,800,971,40999.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)195,471,1220.89純資産総額21,996,442,531100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/04/03 9:35

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/04/03 9:35

#13 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第19期 自2024年1月11日 至2025年1月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第18期 2024年1月10日現在	第19期 2025年1月10日現在
1口当たり純資産額	2.1309円	2.2652円
(1万口当たり純資産額)	(21,309円)	(22,652円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第18期 2024年1月10日現在第19期 2025年1月10日現在1口当たり純資産額2.1309円2.2652円(1万口当たり純資産額)(21,309円)(22,652円)

2025/04/03 9:35

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2016年1月12日)2,390,744,5502,390,744,5501.48301.4830第11計算期間末 (2017年1月10日)2,765,672,6702,765,672,6701.55631.5563第12計算期間末 (2018年1月10日)3,190,825,6673,190,825,6671.64001.6400第13計算期間末 (2019年1月10日)3,597,039,2463,597,039,2461.57151.5715第14計算期間末 (2020年1月10日)4,925,445,4524,925,445,4521.76281.7628第15計算期間末 (2021年1月12日)5,838,750,5745,838,750,5741.77021.7702第16計算期間末 (2022年1月11日)7,477,305,3927,477,305,3921.99761.9976第17計算期間末 (2023年1月10日)7,978,470,7077,978,470,7071.90571.9057第18計算期間末 (2024年1月10日)9,782,814,5259,782,814,5252.13092.13092024年1月末日9,956,306,901-2.1504-2月末日10,118,276,227-2.1709-3月末日10,471,570,739-2.2340-4月末日10,542,344,490-2.2425-5月末日10,511,587,953-2.2391-6月末日10,744,499,311-2.2838-7月末日10,633,984,853-2.2481-8月末日10,630,060,932-2.2378-9月末日10,743,225,201-2.2492-10月末日11,083,392,264-2.2924-11月末日10,982,592,144-2.2666-12月末日11,141,515,575-2.2872-第19計算期間末 (2025年1月10日)11,059,462,92411,059,462,9242.26522.26522025年1月末日11,177,991,638-2.2777-

2025/04/03 9:35

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2016年1月12日)2,855,754,2012,855,754,2011.52541.5254第11計算期間末 (2017年1月10日)3,346,909,6313,346,909,6311.62761.6276第12計算期間末 (2018年1月10日)3,894,605,0943,894,605,0941.75541.7554第13計算期間末 (2019年1月10日)4,290,592,2144,290,592,2141.64671.6467第14計算期間末 (2020年1月10日)5,783,441,9035,783,441,9031.88881.8888第15計算期間末 (2021年1月12日)6,484,800,7176,484,800,7171.88301.8830第16計算期間末 (2022年1月11日)8,604,019,7998,604,019,7992.19602.1960第17計算期間末 (2023年1月10日)9,398,811,2979,398,811,2972.09992.0999第18計算期間末 (2024年1月10日)11,710,771,03111,710,771,0312.41532.41532024年1月末日11,974,464,982-2.4519-2月末日12,160,662,632-2.4881-3月末日12,734,072,543-2.5794-4月末日12,831,214,526-2.5913-5月末日12,892,141,653-2.5928-6月末日13,204,570,971-2.6511-7月末日13,090,000,181-2.6064-8月末日13,094,400,379-2.5909-9月末日13,216,112,490-2.6053-10月末日13,642,580,078-2.6630-11月末日13,546,228,129-2.6372-12月末日13,741,628,362-2.6663-第19計算期間末 (2025年1月10日)13,625,241,35313,625,241,3532.63762.63762025年1月末日13,813,083,317-2.6613-

2025/04/03 9:35

#16 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2016年1月12日)2,808,604,0842,808,604,0841.55071.5507第11計算期間末 (2017年1月10日)3,374,507,7813,374,507,7811.69371.6937第12計算期間末 (2018年1月10日)4,081,764,8244,081,764,8241.88091.8809第13計算期間末 (2019年1月10日)4,424,588,7404,424,588,7401.72061.7206第14計算期間末 (2020年1月10日)6,327,397,5276,327,397,5272.03842.0384第15計算期間末 (2021年1月12日)7,237,633,4937,237,633,4932.02162.0216第16計算期間末 (2022年1月11日)10,544,787,72010,544,787,7202.47282.4728第17計算期間末 (2023年1月10日)12,038,049,72812,038,049,7282.37152.3715第18計算期間末 (2024年1月10日)15,653,816,55615,653,816,5562.82782.82782024年1月末日16,098,979,840-2.8913-2月末日16,486,867,964-2.9506-3月末日17,320,990,172-3.0901-4月末日17,430,129,679-3.1072-5月末日17,578,522,312-3.1173-6月末日18,007,456,288-3.1961-7月末日17,843,954,363-3.1399-8月末日17,876,016,206-3.1178-9月末日18,048,524,674-3.1376-10月末日18,622,802,070-3.2177-11月末日21,560,166,646-3.1952-12月末日21,847,154,768-3.2353-第19計算期間末 (2025年1月10日)21,624,961,02821,624,961,0283.19603.19602025年1月末日21,996,442,531-3.2409-

2025/04/03 9:35

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	11,185,508,768円
Ⅱ 負債総額	7,517,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,177,991,638円
Ⅳ 発行済数量	4,907,645,224口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2777円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,185,508,768円Ⅱ 負債総額7,517,130円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,177,991,638円Ⅳ 発行済数量4,907,645,224口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2777円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	337,780,386,238円
Ⅱ 負債総額	61,056,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,719,329,559円
Ⅳ 発行済数量	91,689,272,912口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6833円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額337,780,386,238円Ⅱ 負債総額61,056,679円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,719,329,559円Ⅳ 発行済数量91,689,272,912口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6833円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	103,594,730,780円
Ⅱ 負債総額	135,063,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,459,667,478円
Ⅳ 発行済数量	87,460,046,268口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1829円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額103,594,730,780円Ⅱ 負債総額135,063,302円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,459,667,478円Ⅳ 発行済数量87,460,046,268口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1829円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	97,152,791,560円
Ⅱ 負債総額	549,538,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,603,253,237円
Ⅳ 発行済数量	21,020,583,047口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5957円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額97,152,791,560円Ⅱ 負債総額549,538,323円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,603,253,237円Ⅳ 発行済数量21,020,583,047口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5957円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	180,837,206,453円
Ⅱ 負債総額	1,290,843,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,546,362,638円
Ⅳ 発行済数量	51,755,925,521口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4691円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額180,837,206,453円Ⅱ 負債総額1,290,843,815円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,546,362,638円Ⅳ 発行済数量51,755,925,521口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4691円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	7,646,250,266円
Ⅱ 負債総額	7,808,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,638,441,579円
Ⅳ 発行済数量	1,021,809,901口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4754円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,646,250,266円Ⅱ 負債総額7,808,687円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,638,441,579円Ⅳ 発行済数量1,021,809,901口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.4754円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	1,949,393,108円
Ⅱ 負債総額	2,127,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,947,266,108円
Ⅳ 発行済数量	603,063,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2290円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,949,393,108円Ⅱ 負債総額2,127,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,947,266,108円Ⅳ 発行済数量603,063,092口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2290円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	751,771,819円
Ⅱ 負債総額	1,021,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,750,819円
Ⅳ 発行済数量	174,732,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2966円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額751,771,819円Ⅱ 負債総額1,021,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)750,750,819円Ⅳ 発行済数量174,732,749口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2966円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	44,492,688,065円
Ⅱ 負債総額	365,658,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,127,029,619円
Ⅳ 発行済数量	7,200,671,846口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1282円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額44,492,688,065円Ⅱ 負債総額365,658,446円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,127,029,619円Ⅳ 発行済数量7,200,671,846口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1282円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	13,828,833,991円
Ⅱ 負債総額	15,750,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,813,083,317円
Ⅳ 発行済数量	5,190,447,985口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6613円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,828,833,991円Ⅱ 負債総額15,750,674円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,813,083,317円Ⅳ 発行済数量5,190,447,985口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6613円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	22,025,720,483円
Ⅱ 負債総額	29,277,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,996,442,531円
Ⅳ 発行済数量	6,787,215,919口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2409円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,025,720,483円Ⅱ 負債総額29,277,952円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,996,442,531円Ⅳ 発行済数量6,787,215,919口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2409円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド前記「DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)」の記載と同じ。

2025/04/03 9:35

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/04/03 9:35

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/04/03 9:35

#20 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート、海外(北米)株式および海外(欧州)株式にかかる運用体制について

2025/04/03 9:35

#21 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年1月10日現在 金 額 (円)	2025年1月10日現在 金 額 (円)
負債合計		2,822,501,131	242,401,758
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年1月10日現在 金 額 (円)2025年1月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金5,586,239,9861,967,490,317コール・ローン1,779,830,398904,283,103国債証券278,767,121,554328,879,415,695派生商品評価勘定23,749,5172,231,544未収入金5,886,054399,798未収利息2,131,044,3322,845,198,677前払費用96,671,580173,731,044流動資産合計288,390,543,421334,772,750,178資産合計288,390,543,421334,772,750,178負債の部流動負債派生商品評価勘定533,574742,790未払金2,559,684,09430,295未払解約金262,283,463241,628,673流動負債合計2,822,501,131242,401,758負債合計2,822,501,131242,401,758純資産の部元本等元本※182,950,829,21689,835,036,001剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)202,617,213,074244,695,312,419元本等合計285,568,042,290334,530,348,420純資産合計285,568,042,290334,530,348,420負債純資産合計288,390,543,421334,772,750,178注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/04/03 9:35

#22 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,674,615,858	2.27
純資産総額		337,719,329,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券330,044,713,70197.73内 ユーロ97,314,473,81428.82内 中国37,391,687,58311.07内 シンガポール1,225,203,8210.36内 マレーシア1,714,882,4280.51内 イスラエル1,046,814,3800.31内 ノルウェー441,395,8890.13内 スウェーデン480,323,7670.14内 デンマーク650,302,9410.19内 イギリス16,950,909,7575.02内 ポーランド1,708,599,9900.51内 カナダ6,361,392,9881.88内 アメリカ157,665,768,36946.69内 メキシコ2,389,095,6820.71内 オーストラリア3,929,759,1981.16内 ニュージーランド774,103,0940.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,674,615,8582.27純資産総額337,719,329,559100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)978,785,0290.29内 日本978,785,0290.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1CHINA GOVERNMENT BOND中国国債証券85,000,000100.98

2025/04/03 9:35