有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

【提出】: 2014/10/03 9:11
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年7月10日)	6,638,629,945	6,659,388,834	0.9590	0.9620
第2特定期間末 (平成19年1月10日)	6,177,004,846	6,195,146,271	1.0215	1.0245
第3特定期間末 (平成19年7月10日)	4,295,063,404	4,418,479,453	1.0440	1.0740
第4特定期間末 (平成20年1月10日)	3,722,050,031	3,733,946,367	0.9386	0.9416
第5特定期間末 (平成20年7月10日)	3,426,572,997	3,438,004,916	0.8992	0.9022
第6特定期間末 (平成21年1月13日)	2,469,121,181	2,480,170,511	0.6704	0.6734
第7特定期間末 (平成21年7月10日)	2,612,275,750	2,623,079,151	0.7254	0.7284
第8特定期間末 (平成22年1月12日)	2,639,683,878	2,649,969,982	0.7699	0.7729
第9特定期間末 (平成22年7月12日)	2,372,088,994	2,381,929,583	0.7232	0.7262
第10特定期間末 (平成23年1月11日)	2,220,858,915	2,230,052,512	0.7247	0.7277
第11特定期間末 (平成23年7月11日)	1,972,525,213	1,980,852,150	0.7107	0.7137
第12特定期間末 (平成24年1月10日)	1,615,513,746	1,623,238,729	0.6274	0.6304
第13特定期間末 (平成24年7月10日)	1,511,118,561	1,518,228,170	0.6376	0.6406
第14特定期間末 (平成25年1月10日)	1,537,166,352	1,543,743,831	0.7011	0.7041
第15特定期間末 (平成25年7月10日)	1,754,168,055	1,760,477,645	0.8340	0.8370
平成25年7月末日	1,685,250,968	-	0.8096	-
8月末日	1,646,969,855	-	0.7932	-
9月末日	1,714,362,959	-	0.8281	-
10月末日	1,726,985,808	-	0.8470	-
11月末日	1,735,206,408	-	0.8747	-
12月末日	1,671,510,090	-	0.8943	-
第16特定期間末 (平成26年1月10日)	1,663,497,516	1,669,098,651	0.8910	0.8940
平成26年1月末日	1,542,012,029	-	0.8589	-
2月末日	1,539,014,401	-	0.8641	-
3月末日	1,528,729,103	-	0.8720	-
4月末日	1,475,402,203	-	0.8579	-
5月末日	1,469,250,269	-	0.8651	-
6月末日	1,457,702,166	-	0.8972	-
第17特定期間末 (平成26年7月10日)	1,455,634,859	1,460,485,145	0.9003	0.9033
7月末日	1,448,709,435	-	0.9111	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

開示資料

決算