有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/03 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2010年1月12日)	2,639,683,878	2,649,969,982	0.7699	0.7729
第9特定期間末 (2010年7月12日)	2,372,088,994	2,381,929,583	0.7232	0.7262
第10特定期間末 (2011年1月11日)	2,220,858,915	2,230,052,512	0.7247	0.7277
第11特定期間末 (2011年7月11日)	1,972,525,213	1,980,852,150	0.7107	0.7137
第12特定期間末 (2012年1月10日)	1,615,513,746	1,623,238,729	0.6274	0.6304
第13特定期間末 (2012年7月10日)	1,511,118,561	1,518,228,170	0.6376	0.6406
第14特定期間末 (2013年1月10日)	1,537,166,352	1,543,743,831	0.7011	0.7041
第15特定期間末 (2013年7月10日)	1,754,168,055	1,760,477,645	0.8340	0.8370
第16特定期間末 (2014年1月10日)	1,663,497,516	1,669,098,651	0.8910	0.8940
第17特定期間末 (2014年7月10日)	1,455,634,859	1,460,485,145	0.9003	0.9033
第18特定期間末 (2015年1月13日)	1,314,046,569	1,318,021,585	0.9917	0.9947
第19特定期間末 (2015年7月10日)	1,175,574,507	1,179,066,233	1.0100	1.0130
第20特定期間末 (2016年1月12日)	975,731,329	978,923,806	0.9169	0.9199
第21特定期間末 (2016年7月11日)	887,066,273	890,198,206	0.8497	0.8527
第22特定期間末 (2017年1月10日)	877,162,721	879,897,460	0.9622	0.9652
第23特定期間末 (2017年7月10日)	875,233,846	877,799,706	1.0233	1.0263
第24特定期間末 (2018年1月10日)	869,103,209	871,460,906	1.1059	1.1089
第25特定期間末 (2018年7月10日)	793,717,060	796,038,193	1.0259	1.0289
2018年7月末日	790,179,140	-	1.0278	-
8月末日	787,490,069	-	1.0283	-
9月末日	798,359,810	-	1.0463	-
10月末日	754,472,049	-	0.9908	-
11月末日	762,334,294	-	1.0010	-
12月末日	712,428,067	-	0.9422	-
第26特定期間末 (2019年1月10日)	708,301,561	710,574,715	0.9348	0.9378
2019年1月末日	723,050,778	-	0.9598	-
2月末日	708,049,246	-	0.9831	-
3月末日	713,565,396	-	0.9964	-
4月末日	722,460,084	-	1.0123	-
5月末日	687,309,378	-	0.9630	-
6月末日	700,944,759	-	0.9844	-
第27特定期間末 (2019年7月10日)	704,138,051	706,273,970	0.9890	0.9920
7月末日	697,781,995	-	0.9828	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算