有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年7月10日) | 6,638,629,945 | 6,659,388,834 | 0.9590 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 (平成19年1月10日) | 6,177,004,846 | 6,195,146,271 | 1.0215 | 1.0245 |
| 第3特定期間末 (平成19年7月10日) | 4,295,063,404 | 4,418,479,453 | 1.0440 | 1.0740 |
| 第4特定期間末 (平成20年1月10日) | 3,722,050,031 | 3,733,946,367 | 0.9386 | 0.9416 |
| 第5特定期間末 (平成20年7月10日) | 3,426,572,997 | 3,438,004,916 | 0.8992 | 0.9022 |
| 第6特定期間末 (平成21年1月13日) | 2,469,121,181 | 2,480,170,511 | 0.6704 | 0.6734 |
| 第7特定期間末 (平成21年7月10日) | 2,612,275,750 | 2,623,079,151 | 0.7254 | 0.7284 |
| 第8特定期間末 (平成22年1月12日) | 2,639,683,878 | 2,649,969,982 | 0.7699 | 0.7729 |
| 第9特定期間末 (平成22年7月12日) | 2,372,088,994 | 2,381,929,583 | 0.7232 | 0.7262 |
| 第10特定期間末 (平成23年1月11日) | 2,220,858,915 | 2,230,052,512 | 0.7247 | 0.7277 |
| 第11特定期間末 (平成23年7月11日) | 1,972,525,213 | 1,980,852,150 | 0.7107 | 0.7137 |
| 第12特定期間末 (平成24年1月10日) | 1,615,513,746 | 1,623,238,729 | 0.6274 | 0.6304 |
| 第13特定期間末 (平成24年7月10日) | 1,511,118,561 | 1,518,228,170 | 0.6376 | 0.6406 |
| 第14特定期間末 (平成25年1月10日) | 1,537,166,352 | 1,543,743,831 | 0.7011 | 0.7041 |
| 第15特定期間末 (平成25年7月10日) | 1,754,168,055 | 1,760,477,645 | 0.8340 | 0.8370 |
| 第16特定期間末 (平成26年1月10日) | 1,663,497,516 | 1,669,098,651 | 0.8910 | 0.8940 |
| 第17特定期間末 (平成26年7月10日) | 1,455,634,859 | 1,460,485,145 | 0.9003 | 0.9033 |
| 第18特定期間末 (平成27年1月13日) | 1,314,046,569 | 1,318,021,585 | 0.9917 | 0.9947 |
| 平成27年1月末日 | 1,316,259,886 | - | 0.9979 | - |
| 2月末日 | 1,340,950,802 | - | 1.0418 | - |
| 3月末日 | 1,309,935,418 | - | 1.0534 | - |
| 4月末日 | 1,279,474,181 | - | 1.0687 | - |
| 5月末日 | 1,254,861,591 | - | 1.0619 | - |
| 6月末日 | 1,206,448,106 | - | 1.0346 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年7月10日) | 1,175,574,507 | 1,179,066,233 | 1.0100 | 1.0130 |
| 7月末日 | 1,203,078,827 | - | 1.0425 | - |
| 8月末日 | 1,140,245,765 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 1,074,336,068 | - | 0.9495 | - |
| 10月末日 | 1,115,426,763 | - | 0.9934 | - |
| 11月末日 | 1,094,715,631 | - | 1.0054 | - |
| 12月末日 | 1,047,593,007 | - | 0.9826 | - |
| 第20特定期間末 (平成28年1月12日) | 975,731,329 | 978,923,806 | 0.9169 | 0.9199 |
| 平成28年1月末日 | 1,004,303,211 | - | 0.9454 | - |
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