有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

【提出】: 2019/04/03 9:03
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2009年7月10日)	2,612,275,750	2,623,079,151	0.7254	0.7284
第8特定期間末 (2010年1月12日)	2,639,683,878	2,649,969,982	0.7699	0.7729
第9特定期間末 (2010年7月12日)	2,372,088,994	2,381,929,583	0.7232	0.7262
第10特定期間末 (2011年1月11日)	2,220,858,915	2,230,052,512	0.7247	0.7277
第11特定期間末 (2011年7月11日)	1,972,525,213	1,980,852,150	0.7107	0.7137
第12特定期間末 (2012年1月10日)	1,615,513,746	1,623,238,729	0.6274	0.6304
第13特定期間末 (2012年7月10日)	1,511,118,561	1,518,228,170	0.6376	0.6406
第14特定期間末 (2013年1月10日)	1,537,166,352	1,543,743,831	0.7011	0.7041
第15特定期間末 (2013年7月10日)	1,754,168,055	1,760,477,645	0.8340	0.8370
第16特定期間末 (2014年1月10日)	1,663,497,516	1,669,098,651	0.8910	0.8940
第17特定期間末 (2014年7月10日)	1,455,634,859	1,460,485,145	0.9003	0.9033
第18特定期間末 (2015年1月13日)	1,314,046,569	1,318,021,585	0.9917	0.9947
第19特定期間末 (2015年7月10日)	1,175,574,507	1,179,066,233	1.0100	1.0130
第20特定期間末 (2016年1月12日)	975,731,329	978,923,806	0.9169	0.9199
第21特定期間末 (2016年7月11日)	887,066,273	890,198,206	0.8497	0.8527
第22特定期間末 (2017年1月10日)	877,162,721	879,897,460	0.9622	0.9652
第23特定期間末 (2017年7月10日)	875,233,846	877,799,706	1.0233	1.0263
第24特定期間末 (2018年1月10日)	869,103,209	871,460,906	1.1059	1.1089
2018年1月末日	850,553,921	-	1.0836	-
2月末日	818,012,401	-	1.0415	-
3月末日	807,191,295	-	1.0315	-
4月末日	816,735,159	-	1.0508	-
5月末日	798,921,053	-	1.0294	-
6月末日	794,783,471	-	1.0272	-
第25特定期間末 (2018年7月10日)	793,717,060	796,038,193	1.0259	1.0289
7月末日	790,179,140	-	1.0278	-
8月末日	787,490,069	-	1.0283	-
9月末日	798,359,810	-	1.0463	-
10月末日	754,472,049	-	0.9908	-
11月末日	762,334,294	-	1.0010	-
12月末日	712,428,067	-	0.9422	-
第26特定期間末 (2019年1月10日)	708,301,561	710,574,715	0.9348	0.9378
2019年1月末日	723,050,778	-	0.9598	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算