有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2011年1月11日)	2,220,858,915	2,230,052,512	0.7247	0.7277
第11特定期間末 (2011年7月11日)	1,972,525,213	1,980,852,150	0.7107	0.7137
第12特定期間末 (2012年1月10日)	1,615,513,746	1,623,238,729	0.6274	0.6304
第13特定期間末 (2012年7月10日)	1,511,118,561	1,518,228,170	0.6376	0.6406
第14特定期間末 (2013年1月10日)	1,537,166,352	1,543,743,831	0.7011	0.7041
第15特定期間末 (2013年7月10日)	1,754,168,055	1,760,477,645	0.8340	0.8370
第16特定期間末 (2014年1月10日)	1,663,497,516	1,669,098,651	0.8910	0.8940
第17特定期間末 (2014年7月10日)	1,455,634,859	1,460,485,145	0.9003	0.9033
第18特定期間末 (2015年1月13日)	1,314,046,569	1,318,021,585	0.9917	0.9947
第19特定期間末 (2015年7月10日)	1,175,574,507	1,179,066,233	1.0100	1.0130
第20特定期間末 (2016年1月12日)	975,731,329	978,923,806	0.9169	0.9199
第21特定期間末 (2016年7月11日)	887,066,273	890,198,206	0.8497	0.8527
第22特定期間末 (2017年1月10日)	877,162,721	879,897,460	0.9622	0.9652
第23特定期間末 (2017年7月10日)	875,233,846	877,799,706	1.0233	1.0263
第24特定期間末 (2018年1月10日)	869,103,209	871,460,906	1.1059	1.1089
第25特定期間末 (2018年7月10日)	793,717,060	796,038,193	1.0259	1.0289
第26特定期間末 (2019年1月10日)	708,301,561	710,574,715	0.9348	0.9378
第27特定期間末 (2019年7月10日)	704,138,051	706,273,970	0.9890	0.9920
2019年7月末日	697,781,995	-	0.9828	-
8月末日	683,059,277	-	0.9684	-
9月末日	691,029,937	-	0.9948	-
10月末日	713,051,847	-	1.0309	-
11月末日	713,898,978	-	1.0428	-
12月末日	711,910,713	-	1.0457	-
第28特定期間末 (2020年1月10日)	708,144,026	711,536,841	1.0436	1.0486
2020年1月末日	689,413,132	-	1.0179	-
2月末日	636,617,813	-	0.9584	-
3月末日	619,325,764	-	0.9358	-
4月末日	629,835,179	-	0.9546	-
5月末日	656,254,574	-	0.9962	-
6月末日	646,627,980	-	0.9996	-
第29特定期間末 (2020年7月10日)	639,682,360	641,621,506	0.9896	0.9926
7月末日	637,996,961	-	0.9916	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算