有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【提出】: 2022/04/04 9:51
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13特定期間末 (2012年7月10日)	1,511,118,561	1,518,228,170	0.6376	0.6406
第14特定期間末 (2013年1月10日)	1,537,166,352	1,543,743,831	0.7011	0.7041
第15特定期間末 (2013年7月10日)	1,754,168,055	1,760,477,645	0.8340	0.8370
第16特定期間末 (2014年1月10日)	1,663,497,516	1,669,098,651	0.8910	0.8940
第17特定期間末 (2014年7月10日)	1,455,634,859	1,460,485,145	0.9003	0.9033
第18特定期間末 (2015年1月13日)	1,314,046,569	1,318,021,585	0.9917	0.9947
第19特定期間末 (2015年7月10日)	1,175,574,507	1,179,066,233	1.0100	1.0130
第20特定期間末 (2016年1月12日)	975,731,329	978,923,806	0.9169	0.9199
第21特定期間末 (2016年7月11日)	887,066,273	890,198,206	0.8497	0.8527
第22特定期間末 (2017年1月10日)	877,162,721	879,897,460	0.9622	0.9652
第23特定期間末 (2017年7月10日)	875,233,846	877,799,706	1.0233	1.0263
第24特定期間末 (2018年1月10日)	869,103,209	871,460,906	1.1059	1.1089
第25特定期間末 (2018年7月10日)	793,717,060	796,038,193	1.0259	1.0289
第26特定期間末 (2019年1月10日)	708,301,561	710,574,715	0.9348	0.9378
第27特定期間末 (2019年7月10日)	704,138,051	706,273,970	0.9890	0.9920
第28特定期間末 (2020年1月10日)	708,144,026	711,536,841	1.0436	1.0486
第29特定期間末 (2020年7月10日)	639,682,360	641,621,506	0.9896	0.9926
第30特定期間末 (2021年1月12日)	679,275,064	682,879,053	1.1309	1.1369
2021年1月末日	665,403,853	-	1.1221	-
2月末日	661,795,538	-	1.1195	-
3月末日	676,855,049	-	1.1465	-
4月末日	655,307,029	-	1.1250	-
5月末日	661,208,191	-	1.1318	-
6月末日	658,436,767	-	1.1383	-
第31特定期間末 (2021年7月12日)	661,382,298	664,868,775	1.1382	1.1442
7月末日	650,296,052	-	1.1230	-
8月末日	656,686,324	-	1.1343	-
9月末日	658,670,249	-	1.1435	-
10月末日	655,783,412	-	1.1381	-
11月末日	623,013,887	-	1.0991	-
12月末日	616,342,048	-	1.1282	-
第32特定期間末 (2022年1月11日)	602,283,296	605,555,279	1.1044	1.1104
2022年1月末日	580,876,392	-	1.0711	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算