有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6特定期間末 (2009年1月13日) | 2,469,121,181 | 2,480,170,511 | 0.6704 | 0.6734 |
| 第7特定期間末 (2009年7月10日) | 2,612,275,750 | 2,623,079,151 | 0.7254 | 0.7284 |
| 第8特定期間末 (2010年1月12日) | 2,639,683,878 | 2,649,969,982 | 0.7699 | 0.7729 |
| 第9特定期間末 (2010年7月12日) | 2,372,088,994 | 2,381,929,583 | 0.7232 | 0.7262 |
| 第10特定期間末 (2011年1月11日) | 2,220,858,915 | 2,230,052,512 | 0.7247 | 0.7277 |
| 第11特定期間末 (2011年7月11日) | 1,972,525,213 | 1,980,852,150 | 0.7107 | 0.7137 |
| 第12特定期間末 (2012年1月10日) | 1,615,513,746 | 1,623,238,729 | 0.6274 | 0.6304 |
| 第13特定期間末 (2012年7月10日) | 1,511,118,561 | 1,518,228,170 | 0.6376 | 0.6406 |
| 第14特定期間末 (2013年1月10日) | 1,537,166,352 | 1,543,743,831 | 0.7011 | 0.7041 |
| 第15特定期間末 (2013年7月10日) | 1,754,168,055 | 1,760,477,645 | 0.8340 | 0.8370 |
| 第16特定期間末 (2014年1月10日) | 1,663,497,516 | 1,669,098,651 | 0.8910 | 0.8940 |
| 第17特定期間末 (2014年7月10日) | 1,455,634,859 | 1,460,485,145 | 0.9003 | 0.9033 |
| 第18特定期間末 (2015年1月13日) | 1,314,046,569 | 1,318,021,585 | 0.9917 | 0.9947 |
| 第19特定期間末 (2015年7月10日) | 1,175,574,507 | 1,179,066,233 | 1.0100 | 1.0130 |
| 第20特定期間末 (2016年1月12日) | 975,731,329 | 978,923,806 | 0.9169 | 0.9199 |
| 第21特定期間末 (2016年7月11日) | 887,066,273 | 890,198,206 | 0.8497 | 0.8527 |
| 第22特定期間末 (2017年1月10日) | 877,162,721 | 879,897,460 | 0.9622 | 0.9652 |
| 第23特定期間末 (2017年7月10日) | 875,233,846 | 877,799,706 | 1.0233 | 1.0263 |
| 2017年7月末日 | 863,785,452 | - | 1.0237 | - |
| 8月末日 | 859,740,785 | - | 1.0282 | - |
| 9月末日 | 867,934,226 | - | 1.0588 | - |
| 10月末日 | 874,626,738 | - | 1.0856 | - |
| 11月末日 | 858,289,579 | - | 1.0823 | - |
| 12月末日 | 855,890,755 | - | 1.0891 | - |
| 第24特定期間末 (2018年1月10日) | 869,103,209 | 871,460,906 | 1.1059 | 1.1089 |
| 2018年1月末日 | 850,553,921 | - | 1.0836 | - |
| 2月末日 | 818,012,401 | - | 1.0415 | - |
| 3月末日 | 807,191,295 | - | 1.0315 | - |
| 4月末日 | 816,735,159 | - | 1.0508 | - |
| 5月末日 | 798,921,053 | - | 1.0294 | - |
| 6月末日 | 794,783,471 | - | 1.0272 | - |
| 第25特定期間末 (2018年7月10日) | 793,717,060 | 796,038,193 | 1.0259 | 1.0289 |
| 7月末日 | 790,179,140 | - | 1.0278 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
