有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,658,535,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,784,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,647,751,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,956,671,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4164 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,164 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンドの現況
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,621,146,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,550,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,618,596,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,756,427,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6971 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,971 | 円) |
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