有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,299,461,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,284,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,297,177,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,566,474,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3637 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,637 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,174,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,763,574,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,422,956,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6248 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,248 | 円) |
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