有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,392,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,149,031,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,594,390,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3197 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,197 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,312,332,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,093,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,208,238,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,761,328,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5569 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (5,569 | 円) |
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