有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (平成26年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,453,160,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,133,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,451,026,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,654,310,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3971 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,971 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成26年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,575,674,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,397,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,523,277,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,748,098,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6732 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,732 | 円) |
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