有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 748,013,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,386,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,626,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,972,315,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2509 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (2,509 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,442,608,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,442,608,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 9,539,531,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4657 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,657 | 円) |
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