有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 887,811,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,214,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,543,109,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2504 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (2,504 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,177,926,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,177,926,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,187,951,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4421 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,421 | 円) |
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