有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 772,557,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,983,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,141,579,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2457 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (2,457 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,930,214,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,149,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,859,064,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 8,763,953,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4403 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,403 | 円) |
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