有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年2月5日現在) | 第8期 (平成26年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,654,722,315 | 3,570,755,823 | |||
| 未収入金 | 6,404,663 | 597,796 | |||
| 流動資産合計 | 3,661,126,978 | 3,571,353,619 | |||
| 資産合計 | 3,661,126,978 | 3,571,353,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,707,076 | 1,732,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,359,669 | 1,649,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,043,100 | 34,021,177 | |||
| その他未払費用 | 798,535 | 725,371 | |||
| 流動負債合計 | 37,908,380 | 38,128,634 | |||
| 負債合計 | 37,908,380 | 38,128,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,678,722,167 | 5,899,472,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,055,503,569 | △2,366,247,555 | |||
| (分配準備積立金) | 139,159,920 | 156,349,093 | |||
| 元本等合計 | 3,623,218,598 | 3,533,224,985 | |||
| 純資産合計 | 3,623,218,598 | 3,533,224,985 | |||
| 負債純資産合計 | 3,661,126,978 | 3,571,353,619 | |||
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