有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年2月5日現在) | 第11期 (平成29年2月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,194,424,762 | 2,826,433,366 | |||
| 未収入金 | 7,493,519 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,201,918,281 | 2,826,433,366 | |||
| 資産合計 | 3,201,918,281 | 2,826,433,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,493,519 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,517,317 | 1,271,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,294,535 | 26,226,133 | |||
| その他未払費用 | 835,104 | 942,348 | |||
| 流動負債合計 | 41,140,475 | 28,440,049 | |||
| 負債合計 | 41,140,475 | 28,440,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,302,354,934 | 3,525,220,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,141,577,128 | △727,227,645 | |||
| (分配準備積立金) | 170,217,908 | 174,091,912 | |||
| 元本等合計 | 3,160,777,806 | 2,797,993,317 | |||
| 純資産合計 | 3,160,777,806 | 2,797,993,317 | |||
| 負債純資産合計 | 3,201,918,281 | 2,826,433,366 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
