有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年2月5日現在) | 第15期 (2021年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,856,255,179 | 1,659,821,405 | |||
| 未収入金 | 1,765,490 | 4,770,100 | |||
| 流動資産合計 | 1,858,020,669 | 1,664,591,505 | |||
| 資産合計 | 1,858,020,669 | 1,664,591,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,675,273 | 22,938,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 839,733 | 750,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,319,603 | 15,488,305 | |||
| その他未払費用 | 977,656 | 938,562 | |||
| 流動負債合計 | 22,812,265 | 40,116,678 | |||
| 負債合計 | 22,812,265 | 40,116,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,949,771,812 | 1,546,396,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,563,408 | 78,078,251 | |||
| (分配準備積立金) | 195,526,418 | 173,695,659 | |||
| 元本等合計 | 1,835,208,404 | 1,624,474,827 | |||
| 純資産合計 | 1,835,208,404 | 1,624,474,827 | |||
| 負債純資産合計 | 1,858,020,669 | 1,664,591,505 | |||
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