有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年2月5日現在) | 第9期 (平成27年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,570,755,823 | 3,378,469,666 | |||
| 未収入金 | 597,796 | 1,018,607 | |||
| 流動資産合計 | 3,571,353,619 | 3,379,488,273 | |||
| 資産合計 | 3,571,353,619 | 3,379,488,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,732,571 | 2,977,986 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,649,515 | 1,493,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,021,177 | 30,801,649 | |||
| その他未払費用 | 725,371 | 697,495 | |||
| 流動負債合計 | 38,128,634 | 35,970,540 | |||
| 負債合計 | 38,128,634 | 35,970,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,899,472,540 | 4,975,248,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,366,247,555 | △1,631,730,322 | |||
| (分配準備積立金) | 156,349,093 | 171,700,463 | |||
| 元本等合計 | 3,533,224,985 | 3,343,517,733 | |||
| 純資産合計 | 3,533,224,985 | 3,343,517,733 | |||
| 負債純資産合計 | 3,571,353,619 | 3,379,488,273 | |||
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