有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年2月5日現在) | 第10期 (平成28年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,378,469,666 | 3,194,424,762 | |||
| 未収入金 | 1,018,607 | 7,493,519 | |||
| 流動資産合計 | 3,379,488,273 | 3,201,918,281 | |||
| 資産合計 | 3,379,488,273 | 3,201,918,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,977,986 | 7,493,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,493,410 | 1,517,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,801,649 | 31,294,535 | |||
| その他未払費用 | 697,495 | 835,104 | |||
| 流動負債合計 | 35,970,540 | 41,140,475 | |||
| 負債合計 | 35,970,540 | 41,140,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,975,248,055 | 4,302,354,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,631,730,322 | △1,141,577,128 | |||
| (分配準備積立金) | 171,700,463 | 170,217,908 | |||
| 元本等合計 | 3,343,517,733 | 3,160,777,806 | |||
| 純資産合計 | 3,343,517,733 | 3,160,777,806 | |||
| 負債純資産合計 | 3,379,488,273 | 3,201,918,281 | |||
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