インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

【提出】: 2019/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 (2018年2月5日現在)	第13期 (2019年2月5日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,705,725,130	2,053,025,103
		未収入金		6,262,313	-
		流動資産合計		2,711,987,443	2,053,025,103
	資産合計			2,711,987,443	2,053,025,103
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,343,942	-
		未払受託者報酬		1,223,331	948,093
		未払委託者報酬		25,231,072	19,554,310
		その他未払費用		1,040,400	954,741
		流動負債合計		34,838,745	21,457,144
	負債合計			34,838,745	21,457,144
純資産の部
	元本等
		元本		2,575,034,250	2,190,429,593
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,114,448	△158,861,634
			(分配準備積立金)	242,791,108	206,064,947
		元本等合計		2,677,148,698	2,031,567,959
	純資産合計			2,677,148,698	2,031,567,959
負債純資産合計				2,711,987,443	2,053,025,103

開示資料

決算

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