有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年2月6日現在) | 第12期 (平成30年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,826,433,366 | 2,705,725,130 | |||
| 未収入金 | - | 6,262,313 | |||
| 流動資産合計 | 2,826,433,366 | 2,711,987,443 | |||
| 資産合計 | 2,826,433,366 | 2,711,987,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 7,343,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,271,568 | 1,223,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,226,133 | 25,231,072 | |||
| その他未払費用 | 942,348 | 1,040,400 | |||
| 流動負債合計 | 28,440,049 | 34,838,745 | |||
| 負債合計 | 28,440,049 | 34,838,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,525,220,962 | 2,575,034,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △727,227,645 | 102,114,448 | |||
| (分配準備積立金) | 174,091,912 | 242,791,108 | |||
| 元本等合計 | 2,797,993,317 | 2,677,148,698 | |||
| 純資産合計 | 2,797,993,317 | 2,677,148,698 | |||
| 負債純資産合計 | 2,826,433,366 | 2,711,987,443 | |||
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