有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,582,927,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,404,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,566,522,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,793,656,718 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6156 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,583,106,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,582,840,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,998,131,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7168 | 円 |
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