有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,811,771,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,511,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,783,259,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,417,989,260 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8143 | 円 |
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,445,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,976,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,791,469,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,785,828,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
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