有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
(2019年3月29日現在)
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,899,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,532,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,039,367,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,169,157,624 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9402 | 円 |
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,978,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,046,978,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,704,613,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2008 | 円 |
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