有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,552,687,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,204,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,545,483,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,556,371,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,552,648,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,552,648,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,046,899,023 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2471 | 円 |
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