有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(2020年3月31日現在)
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,632,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,558,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,449,074,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,628,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7557 | 円 |
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,666,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 746,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,919,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,475,577,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9853 | 円 |
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