有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,689,067,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,213,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,673,853,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,787,407,132 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7674 | 円 |
(参考)インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,689,171,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,071,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,099,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,051,225,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9096 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
