有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(2021年3月31日現在)
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,575,123,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,831,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,567,292,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,440,209,856 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0882 | 円 |
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,575,897,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,985,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,571,911,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,087,933,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4449 | 円 |
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