有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

【提出】
2017/07/07 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額1,444,093,599円
Ⅱ 負債総額4,156,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,439,937,320円
Ⅳ 発行済数量1,447,587,725口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9947円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額37,724,322,458円
Ⅱ 負債総額112,523,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,611,798,740円
Ⅳ 発行済数量17,172,167,871口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1903円

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