- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/09-2025/10/08)
好配当ジャパン・オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,661,963,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,284,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,623,679,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,091,735,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7324 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,656,223,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,656,223,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,474,618,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9817 | 円 |
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