- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/08)
好配当ジャパン・オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,807,452,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,101,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,738,351,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,221,570,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4708 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,579,293,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,541,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,350,751,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,673,560,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7173 | 円 |
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