有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

【提出】
2019/07/05 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
好配当ジャパン・オープン
2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額1,039,429,825円
Ⅱ 負債総額1,666,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,037,763,126円
Ⅳ 発行済数量1,093,823,135口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9487円


(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額27,905,450,095円
Ⅱ 負債総額113,025,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,792,424,237円
Ⅳ 発行済数量11,901,546,868口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3352円

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